南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,010,020 | 2,016,022 |
| 減価償却費 | 1,092,364 | 1,281,594 |
| 減損損失 | 86,404 | 12,580 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,370 | 1,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -1,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,634 | -38,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,914 | -28,076 |
| 支払利息 | 56,118 | 69,386 |
| 投資有価証券売却益 | -70,228 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,163 | -10,506 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -75,157 | 51,631 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 59,386 | -13,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208,262 | -35,147 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -28,698 | 35,973 |
| その他 | -124,996 | 9,240 |
| 小計 | 2,798,833 | 3,345,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,770 | 26,425 |
| 利息の支払額 | -55,821 | -69,339 |
| 法人税等の支払額 | -730,316 | -693,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,465 | 2,609,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,236,500 | -875,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,256,100 | 819,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,853 | -5,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,960 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462,779 | -1,776,816 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,837 | 12,935 |
| その他の支出 | -3,063 | -7,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,299 | -1,818,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -779,311 | 318,151 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,805 | -746,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -577,203 | -43 |
| 配当金の支払額 | -478,009 | -519,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,601,328 | -447,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,913,162 | 343,482 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,185,195 | 3,528,678 |
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