南総通運（9034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 918,058 | 683,659 |
| 減価償却費 | 750,827 | 706,637 |
| 減損損失 | － | 200,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,070 | 101,717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,350 | 23,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,017 | 43,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,850 | -16,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,810 | -2,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,214 | -6,485 |
| 支払利息 | 158,335 | 138,739 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,715 | 10,887 |
| 損害賠償損失 | 13,261 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 62,389 | -282,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,204 | -692,793 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -38,230 | 770,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,266 | 19,521 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,695 | 30,164 |
| その他 | -42,626 | 242,649 |
| 小計 | 1,804,053 | 1,971,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,521 | 6,531 |
| 利息の支払額 | -156,518 | -135,676 |
| 損害賠償金の支払額 | -13,261 | － |
| 法人税等の支払額 | -302,410 | -461,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342,385 | 1,380,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,420,300 | -1,399,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,513,100 | 1,438,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,563 | -2,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,732 | -818,135 |
| 保険積立金の積立による支出 | -360 | -325 |
| その他の収入 | 12,178 | 11,468 |
| その他の支出 | -4,597 | -10,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,275 | -780,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,078 | 218,202 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,792 | -1,034,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,312 | -315 |
| 配当金の支払額 | -49,894 | -49,846 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,222 | -666,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,886 | -65,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,083 | 1,605,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,605,970 | 1,540,120 |
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