四半期報告書-第104期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 624,868 | 743,277 |
| 減価償却費 | 341,677 | 321,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,205 | 16,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,675 | 11,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,369 | -1,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,377 | -1,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,757 | -4,841 |
| 支払利息 | 71,793 | 57,059 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,330 | -6,165 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -155,751 | -435,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -872 | 688,714 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 66,015 | -425,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,823 | 2,171 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,837 | -8,815 |
| その他 | 1,268 | -118,049 |
| 小計 | 992,884 | 838,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,766 | 4,829 |
| 利息の支払額 | -71,267 | -56,510 |
| 法人税等の支払額 | -261,578 | -198,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,805 | 587,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -688,600 | -648,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 664,000 | 612,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,311 | -1,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,993 | -238,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | -179 | -173 |
| その他の収入 | 6,008 | 9,553 |
| その他の支出 | -3,093 | -4,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,169 | -270,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,014 | 48,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,886 | -359,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | － |
| 配当金の支払額 | -49,846 | -49,840 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,035 | -360,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,601 | -42,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,605,970 | 1,721,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,571 | 1,497,530 |