営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億30百万円増加し、103億6百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、前連結会計年度に比べ10億73百万円減少し、62億43百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益28億71百万円、減価償却費36億34百万円などの資金増加がありましたが、法人税等の支払額7億69百万円、利息の支払額5億75百万円などの支出によるものです。

2014/03/26 15:08

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた251百万円は、「投資有価証券売却損益」1百万円、「その他」249百万円として組み替えております。

2014/03/26 15:08