キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -76億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -101億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 141億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,748 | -305 | -2,720 | 1,443 | - | 9,034 | 通期 | 6,594 | -15,101 | 8,902 | -8,507 | - | 11,037 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 969 | -2,615 | 1,307 | -1,646 | - | 10,508 | 通期 | 7,728 | -7,081 | -2,685 | 647 | - | 8,984 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 10,009 | -7,375 | -636 | 2,634 | - | 10,966 | 通期 | 12,201 | -10,043 | -1,733 | 2,158 | - | 9,383 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,480 | -2,827 | 1,077 | 2,653 | - | 13,113 | 通期 | 11,671 | -8,127 | -1,420 | 3,544 | - | 11,534 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,374 | -8,006 | 2,379 | -4,632 | - | 9,276 | 通期 | 12,398 | -22,433 | 14,815 | -10,035 | - | 16,303 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 10,547 | -8,825 | -981 | 1,722 | - | 16,998 | 通期 | 16,872 | -12,579 | -2,084 | 4,293 | -11,710 | 18,495 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 12,420 | -7,124 | 10,373 | 5,296 | - | 33,748 | 通期 | 17,262 | -30,480 | 22,726 | -13,218 | -11,507 | 27,537 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 21,860 | -12,149 | -9,662 | 9,711 | - | 27,836 | 通期 | 27,472 | -22,343 | -9,278 | 5,129 | -14,501 | 23,795 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -658 | -5,999 | 7,609 | -6,657 | - | 26,973 | 通期 | 22,407 | -15,895 | 489 | 6,512 | -17,859 | 32,668 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 21,870 | -4,791 | -4,048 | 17,079 | - | 46,618 | 通期 | 14,113 | -10,184 | -7,647 | 3,929 | -10,952 | 29,660 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- -85億700万
- 2015年12月（連） プラ転
- 6億4700万
- 2016年12月（連） +233.54%
- 21億5800万
- 2017年12月（連） +64.23%
- 35億4400万
- 2018年12月（連） マイ転
- -100億3500万
- 2019年12月（連） プラ転
- 42億9300万
- 2020年12月（連） マイ転
- -132億1800万
- 2021年12月（連） プラ転
- 51億2900万
- 2022年12月（連） +26.96%
- 65億1200万
- 2023年12月（連） -39.67%
- 39億2900万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -117億1000万
- 2020年12月（連）
- -115億700万
- 2021年12月（連） -26.02%
- -145億100万
- 2022年12月（連） -23.16%
- -178億5900万
- 2023年12月（連）
- -109億5200万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 4.66%
- 2015年12月（連）
- 4.89%
- 2016年12月（連）
- 8.19%
- 2017年12月（連）
- 7.63%
- 2018年12月（連）
- 6.09%
- 2019年12月（連）
- 6.6%
- 2020年12月（連）
- 6.71%
- 2021年12月（連）
- 6.81%
- 2022年12月（連）
- 4.92%
- 2023年12月（連）
- 3.27%