SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 13:05
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,517 | 10,933 |
| 減価償却費 | 4,939 | 5,555 |
| 減損損失 | 2 | 378 |
| のれん償却額 | 367 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -123 |
| 支払利息 | 429 | 478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -381 | -478 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -232 | -55 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 74 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,769 | 803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,183 | -5,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,013 | -1,775 |
| その他 | 1,454 | 1,817 |
| 小計 | 25,779 | 12,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 178 |
| 利息の支払額 | -437 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -3,661 | -2,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,870 | 9,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,912 | -6,855 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 412 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -65 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -83 | -434 |
| その他 | -172 | -1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,791 | -8,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67 | -6,581 |
| 長期借入れによる収入 | 8,750 | 18,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,885 | -5,948 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,422 | -2,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -595 | -392 |
| その他 | -823 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | 1,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 880 | 1,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,911 | 3,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,618 | 33,236 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | － |
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