SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,933 | 6,280 |
| 減価償却費 | 5,555 | 5,806 |
| 減損損失 | 378 | 87 |
| のれん償却額 | 316 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290 | 323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180 | -385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -128 |
| 支払利息 | 478 | 671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -478 | -769 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -55 | -69 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 62 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 803 | 3,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,527 | -1,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,775 | -1,442 |
| その他 | 1,817 | 2,925 |
| 小計 | 12,490 | 15,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 283 |
| 利息の支払額 | -482 | -676 |
| 法人税等の支払額 | -2,991 | -4,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,194 | 10,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,855 | -6,536 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -434 | -591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,907 |
| その他 | -1,276 | -731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,464 | -15,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,581 | 9,245 |
| 長期借入れによる収入 | 18,047 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,948 | -13,287 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,581 | -2,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -392 | -319 |
| その他 | -914 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,623 | 2,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,222 | -691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,575 | -3,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,236 | 24,799 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
