SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 13:04
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,280 | 17,730 |
| 減価償却費 | 5,806 | 7,244 |
| 減損損失 | 87 | 262 |
| のれん償却額 | 275 | 403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323 | 434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -385 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -143 |
| 支払利息 | 671 | 944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -769 | -711 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -69 | -59 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 65 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,707 | 3,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,859 | 6,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,442 | -3,315 |
| その他 | 2,925 | 85 |
| 小計 | 15,472 | 32,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 332 |
| 利息の支払額 | -676 | -969 |
| 法人税等の支払額 | -4,481 | -3,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,598 | 28,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,536 | -10,093 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 94 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -58 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -591 | -626 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,907 | － |
| その他 | -703 | -1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,673 | -11,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,245 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 16,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,287 | -16,736 |
| 配当金の支払額 | -2,780 | -3,574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -319 | -446 |
| その他 | -835 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,123 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -691 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,643 | 16,681 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,799 | 37,120 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
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