SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,127 | 14,517 |
| 減価償却費 | 5,108 | 4,939 |
| のれん償却額 | 472 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -274 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -135 |
| 支払利息 | 440 | 429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -331 | -381 |
| 火災損失 | 4,614 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,236 | -232 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 52 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 関係会社株式評価損 | 696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919 | 7,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,648 | 3,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,665 | -6,013 |
| その他 | -1,465 | 1,457 |
| 小計 | 5,003 | 25,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 189 |
| 利息の支払額 | -445 | -437 |
| 法人税等の支払額 | -5,362 | -3,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -658 | 21,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,522 | -4,912 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,330 | 412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -421 | -83 |
| その他 | -263 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,999 | -4,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,745 | -67 |
| 長期借入れによる収入 | 8,700 | 8,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,482 | -8,885 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,184 | -2,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -281 | -595 |
| その他 | -881 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,609 | -4,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,294 | 880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,247 | 13,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,668 | 46,618 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 930 | 38 |
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