SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,634 | 5,127 |
| 減価償却費 | 4,442 | 5,108 |
| のれん償却額 | 309 | 472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | 296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -181 | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -91 |
| 支払利息 | 460 | 440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -405 | -331 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -48 | -2,236 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 322 | 52 |
| 火災損失 | － | 4,614 |
| 関係会社株式評価損 | － | 696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,313 | 919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,761 | -6,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,647 | -1,665 |
| その他 | 995 | -1,465 |
| 小計 | 26,236 | 5,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 146 |
| 利息の支払額 | -472 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -4,008 | -5,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,860 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,999 | -8,522 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | 3,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -121 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,699 | － |
| その他 | -440 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,149 | -5,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,104 | 10,745 |
| 長期借入れによる収入 | 17,800 | 8,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,142 | -8,482 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,390 | -2,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -281 |
| その他 | -684 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,662 | 7,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299 | 2,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,795 | 26,973 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
