SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,653 | 13,634 |
| 減価償却費 | 3,473 | 4,442 |
| のれん償却額 | 163 | 309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | 336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -50 |
| 支払利息 | 334 | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -290 | -405 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -48 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7 | 322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,082 | 2,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,208 | 6,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,284 | -2,647 |
| その他 | 1,672 | 995 |
| 小計 | 14,758 | 26,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 104 |
| 利息の支払額 | -338 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -2,118 | -4,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,420 | 21,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,892 | -4,999 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,699 |
| その他 | -934 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,124 | -12,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -20,104 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 17,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,708 | -5,142 |
| 配当金の支払額 | -1,191 | -1,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -163 | -140 |
| その他 | -364 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,373 | -9,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,625 | 299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,537 | 27,836 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372 | － |
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