SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,528 | 6,653 |
| 減価償却費 | 3,426 | 3,473 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -64 |
| 支払利息 | 340 | 334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | -290 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -53 | -30 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 16 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232 | 2,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,377 | 3,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,458 | -2,284 |
| その他 | -1,521 | 1,662 |
| 小計 | 13,413 | 14,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 118 |
| 利息の支払額 | -344 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -2,603 | -2,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,547 | 12,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,267 | -6,892 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 687 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,251 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40 | － |
| その他 | -383 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,825 | -7,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,527 | -5,708 |
| 社債の償還による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -873 | -1,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -163 |
| その他 | -354 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981 | 10,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695 | 15,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,495 | 33,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -372 |
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