キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,115 | 21,737 |
| 減価償却費 | 9,348 | 10,129 |
| 減損損失 | 33 | 902 |
| のれん償却額 | 766 | 945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -396 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -115 |
| 支払利息 | 878 | 928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -661 | -639 |
| 火災損失 | － | 4,578 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -4,579 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -83 | -2,276 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 409 | 275 |
| 関係会社株式評価損 | － | 744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,023 | -3,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,461 | -2,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483 | 913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | 666 |
| その他 | 1,440 | -1,901 |
| 小計 | 34,900 | 26,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 250 |
| 利息の支払額 | -889 | -921 |
| 火災による支払額 | － | -68 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 5,236 |
| 法人税等の支払額 | -6,843 | -8,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,472 | 22,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,865 | -17,082 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 164 | 3,417 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -375 | -1,209 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 172 | 287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,940 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,806 | -1,389 |
| 差入保証金の回収による収入 | 214 | 471 |
| その他 | 93 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,343 | -15,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,180 | 5,519 |
| リース債務の返済による支出 | -1,597 | -1,762 |
| 長期借入れによる収入 | 26,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,802 | -15,294 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,390 | -2,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -307 | -778 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,278 | 489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | 940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,741 | 7,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,795 | 32,668 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 930 |
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