キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,266 | 20,115 |
| 減価償却費 | 7,017 | 9,348 |
| 減損損失 | 0 | 33 |
| のれん償却額 | 324 | 766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | -396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -112 |
| 支払利息 | 713 | 878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -543 | -661 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -48 | -83 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 53 | 409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -408 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,484 | -2,023 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,087 | 4,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368 | 483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,340 | 96 |
| その他 | 1,861 | 1,426 |
| 小計 | 21,119 | 34,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 305 |
| 利息の支払額 | -687 | -889 |
| 法人税等の支払額 | -3,368 | -6,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,262 | 27,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,886 | -12,865 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 140 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -463 | -375 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,576 | -7,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,073 | -1,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 214 |
| その他 | -517 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,480 | -22,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,980 | -20,180 |
| リース債務の返済による支出 | -720 | -1,597 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 26,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,178 | -11,802 |
| 配当金の支払額 | -1,191 | -1,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -163 | -307 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,726 | -9,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,414 | -3,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,537 | 23,795 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
