キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,900 | 11,266 |
| 減価償却費 | 7,007 | 7,017 |
| のれん償却額 | 327 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -72 |
| 支払利息 | 677 | 713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -496 | -543 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -91 | -48 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 256 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,387 | -2,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,769 | 2,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,150 | -368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 750 | 1,340 |
| その他 | -3,458 | 1,862 |
| 小計 | 21,373 | 21,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 199 |
| 利息の支払額 | -678 | -687 |
| 法人税等の支払額 | -4,014 | -3,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,872 | 17,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,504 | -11,886 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 145 | 140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -251 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 833 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,271 | -463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,576 |
| 差入保証金の差入による支出 | -486 | -1,073 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137 | 91 |
| その他 | -218 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,579 | -30,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 24,980 |
| リース債務の返済による支出 | -716 | -720 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,267 | -10,178 |
| 社債の償還による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -873 | -1,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -163 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,084 | 22,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,192 | 9,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,495 | 27,537 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -372 |
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