SBS HD（2384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月26日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,467 | 9,900 |
| 減価償却費 | 5,536 | 7,007 |
| 減損損失 | 97 | 58 |
| のれん償却額 | 163 | 327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -102 |
| 支払利息 | 590 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -282 | -496 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -96 | -91 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 92 | 256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,534 | -1,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,894 | 1,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906 | 6,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -476 | 750 |
| その他 | -886 | -3,516 |
| 小計 | 14,667 | 21,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 193 |
| 利息の支払額 | -585 | -678 |
| 法人税等の支払額 | -1,867 | -4,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,398 | 16,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,068 | -10,504 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 383 | 145 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -128 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,271 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -311 | -486 |
| 差入保証金の回収による収入 | 248 | 137 |
| その他 | -542 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,433 | -12,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -660 | -716 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,484 | -10,267 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -80 |
| 配当金の支払額 | -834 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -145 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,815 | -2,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,768 | 2,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,303 | 18,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
