流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産増加の主な内訳は、受取手形及び売掛金の回収が進んだことなどにより流動資産の減少3億93百万円があった一方で、車両の入れ替えならびに器具備品購入などによる有形固定資産の増加により固定資産が4億36百万円増加したことによるものであります。
負債は、791億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円増加いたしました。これは主として、短期借入金の純減など流動負債の減少26億71百万円があった一方で、長期借入金の増加など固定負債の増加27億35百万円によるものであります。
純資産は292億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ20百万円減少いたしました。これは主として、四半期純利益3億90百万円の計上や為替換算調整勘定が92百万円増加した一方で、配当金5億19百万円の支払いがあったことによるものであります。

2014/05/12 15:12