流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、1,083億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ3百万円減少いたしました。これは、車両の入れ替えならびに器具備品購入などによる有形固定資産等の増加があった一方で、棚卸資産が増加したものの現金及び預金と受取手形及び売掛金が減ったことにより流動資産が減少したことによるものであります。
負債は、776億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億37百万円減少いたしました。これは主として、短期借入金の純減など流動負債の減少25億9百万円があった一方で、長期借入金の増加など固定負債の増加10億72百万円によるものであります。
純資産は306億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億34百万円増加いたしました。これは主として、四半期純利益17億61百万円の計上や為替換算調整勘定が99百万円増加した一方で、配当金5億19百万円の支払いがあったことによるものであります。

2014/08/11 16:04