営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ12億71百万円減少し、90億34百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は17億48百万円(前年同期は19億39百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益および減価償却費の計上に対して、たな卸資産の増加による支出があったことによるものであります。

2014/08/11 16:04