流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、1,235億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ152億1百万円増加いたしました。これは主として、現金及び預金17億73百万円、車両の入れ替えならびに器具備品購入など有形固定資産22億22百万円の増加に加えて、子会社取得による受取手形及び売掛金35億10百万円、のれん42億50百万円の増加があったことによるものであります。
負債は、905億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ114億46百万円増加いたしました。これは主として、短期借入金の純増や1年内返済予定の長期借入金など流動負債の増加89億11百万円および長期借入金の増加による固定負債の増加25億34百万円によるものであります。
純資産は330億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億55百万円増加いたしました。これは主として、配当金5億19百万円の支払いがあったものの、四半期純利益25億1百万円の計上や為替換算調整勘定1億64百万円、少数株主持分15億78百万円の増加によるものであります。

2014/11/14 15:12