流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日の満期手形及び電子記録債権債務等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の満期手形、ファクタリング債権、電子記録債権、ファクタリング債務及び電子記録債務が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
電子記録債務	287		285
未払金(流動負債「その他」)	13		9

2023/11/10 13:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は3,133億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ164億29百万円増加しました。これは主に、現預金や棚卸資産等の流動資産の増加によるものです。
負債は2,125億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ78億9百万円増加しました。これは、買掛金等の流動負債が減少した一方で、長期借入金等の固定負債が増加したことによるものです。
純資産は1,007億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ86億20百万円増加しました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等によるものです。

2023/11/10 13:05