営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の総資産は107億75百万円となり、前事業年度末に比べ1億60百万円減少いたしました。資産の主要科目の増減は、現金及び預金が増資等により6億78百万円増加し、営業未収入金が回収により7億29百万円減少いたしました。
また、負債は38億17百万円となり、前事業年度末に比べ10億24百円減少いたしました。負債の主要科目の増減は、営業未払金が支払いにより7億21百万円、長期借入金が返済により2億40百万円減少いたしました。
純資産は資本金の増加等により前事業年度末に比べ8億63百万円増加して69億57百万円となり、自己資本比率は8.9ポイント増加し64.6%となりました。

2016/02/10 9:57