キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 23億6785万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億3317万、財務活動によるキャッシュ・フロー 27億5045万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | 558 | -20 | 351 | 539 | -26 | 2,076 | 通期 | 731 | -133 | 300 | 598 | -111 | 2,084 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -112 | -225 | 286 | -177 | 2,145 | 通期 | 725 | -187 | -331 | 537 | -415 | 2,290 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 405 | -536 | 540 | -131 | -97 | 2,699 | 通期 | 858 | -632 | 349 | 226 | -238 | 2,865 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 459 | -285 | -311 | 175 | -270 | 2,728 | 通期 | 956 | -634 | -610 | 322 | -859 | 2,577 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 445 | -284 | -244 | 161 | -141 | 2,494 | 通期 | 1,298 | -260 | -421 | 1,038 | -754 | 3,195 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -305 | -501 | -93 | -196 | 2,601 | 通期 | 509 | -534 | -101 | -25 | -382 | 3,068 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 695 | -292 | 120 | 403 | -335 | 3,591 | 通期 | 1,484 | -1,001 | -108 | 483 | -619 | 3,443 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 801 | -881 | -24 | -80 | -268 | 3,339 | 通期 | 665 | -1,335 | 715 | -670 | -652 | 3,488 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,348 | -1,638 | -38 | -289 | -1,545 | 3,160 | 通期 | 3,027 | -3,271 | 819 | -244 | -3,754 | 4,062 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,072 | -3,249 | 1,299 | -2,177 | -2,336 | 3,184 | 通期 | 2,368 | -4,533 | 2,750 | -2,165 | -3,587 | 4,648 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5億9770万
- 2017年3月（連） -10.11%
- 5億3730万
- 2018年3月（連） -57.9%
- 2億2621万
- 2019年3月（連） +42.35%
- 3億2202万
- 2020年3月（連） +222.31%
- 10億3789万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2545万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億8291万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億7008万
- 2024年3月（連）
- -2億4385万
- 2025年3月（連） -787.96%
- -21億6532万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.03%
- 2017年3月（連）
- 3.73%
- 2018年3月（連）
- 4.11%
- 2019年3月（連）
- 4.07%
- 2020年3月（連）
- 5.17%
- 2021年3月（連）
- 2.08%
- 2022年3月（連）
- 5.31%
- 2023年3月（連）
- 1.91%
- 2024年3月（連）
- 7.45%
- 2025年3月（連）
- 4.92%