有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086,217 | 1,051,391 |
| 減価償却費 | 412,847 | 448,216 |
| のれん償却額 | 51,802 | 34,295 |
| 減損損失 | 127,036 | 97,723 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,563 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 137,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | 4,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,712 | -7,149 |
| 支払利息 | 10,701 | 9,291 |
| 助成金収入 | -3,318 | -213,639 |
| 固定資産除却損 | 21,444 | 2,091 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,781 |
| 会員権評価損 | 5,930 | 2,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,859 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184,391 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,906 | -393,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 376 | 2,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,156 | -49,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,394 | -58,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,867 | 17,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,920 | 19,326 |
| その他 | -224,556 | -183,518 |
| 小計 | 1,468,513 | 917,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,712 | 7,149 |
| 利息の支払額 | -10,778 | -9,352 |
| 法人税等の支払額 | -171,087 | -557,791 |
| 法人税等の還付額 | 17,076 | － |
| 災害損失の支払額 | -27,850 | － |
| 保険金の受取額 | 9,025 | － |
| 助成金の受取額 | 3,318 | 213,381 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -62,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,929 | 508,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 74,998 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,729 | -2,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,299 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,788 | -241,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,565 | 40,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,205 | -73,557 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236,979 | -264,118 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,425 | 20,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64,128 | － |
| その他 | -9,746 | -13,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,032 | -534,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 566,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,814 | -589,787 |
| リース債務の返済による支出 | -60,456 | -24,929 |
| 配当金の支払額 | -179,243 | -232,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,513 | -101,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,382 | -126,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194,649 | 3,068,026 |