有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,777 | 1,086,217 |
| 減価償却費 | 390,718 | 412,847 |
| のれん償却額 | 34,295 | 51,802 |
| 減損損失 | 97,400 | 127,036 |
| 災害による損失 | 59,458 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,774 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,906 | -9,712 |
| 支払利息 | 12,384 | 10,701 |
| 固定資産除却損 | 12,890 | 21,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39,101 | － |
| 会員権評価損 | 1,550 | 5,930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,393 | -184,391 |
| 受取保険金 | -74,816 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -11,607 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -2,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,699 | -198,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,272 | 376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,984 | 192,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,883 | 149,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,821 | 28,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,034 | 5,920 |
| その他 | 123,511 | -224,556 |
| 小計 | 1,295,875 | 1,471,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,906 | 9,712 |
| 利息の支払額 | -12,297 | -10,778 |
| 法人税等の支払額 | -377,674 | -171,087 |
| 法人税等の還付額 | 9,552 | 17,076 |
| 災害損失の支払額 | -31,607 | -27,850 |
| 保険金の受取額 | 65,791 | 9,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,545 | 1,297,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,598 | 74,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,295 | -2,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,701 | 197,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,461 | -329,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,821 | 7,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,449 | -36,205 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,489 | -236,979 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,667 | 11,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64,128 |
| その他 | -13,618 | -9,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,524 | -260,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,271 | -430,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,956 | － |
| リース債務の返済による支出 | -56,459 | -60,456 |
| 配当金の支払額 | -156,897 | -179,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,584 | -420,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,564 | 617,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,577,266 | 3,194,649 |