ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,586 | 880,777 |
| 減価償却費 | 300,456 | 390,718 |
| のれん償却額 | 14,289 | 34,295 |
| 減損損失 | － | 97,400 |
| 災害による損失 | － | 59,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,619 | -52,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,458 | -5,906 |
| 支払利息 | 13,682 | 12,384 |
| 固定資産除却損 | 183 | 12,890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39,101 |
| 会員権評価損 | － | 1,550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,049 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,393 |
| 受取保険金 | － | -74,816 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | － | -11,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,524 | -428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,012 | -256,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,679 | -1,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,425 | 142,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,076 | -12,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,587 | 4,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,170 | -8,034 |
| その他 | 73,075 | 123,511 |
| 小計 | 1,117,936 | 1,295,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,458 | 5,906 |
| 利息の支払額 | -13,485 | -12,297 |
| 法人税等の支払額 | -251,924 | -377,674 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,552 |
| 災害損失の支払額 | － | -31,607 |
| 保険金の受取額 | － | 65,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,986 | 955,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,240 | -216,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | 2,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,348 | -392,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 93,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,388 | -84,449 |
| 短期貸付けによる支出 | -95,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 95,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343,413 | － |
| その他 | -50,384 | -36,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,776 | -633,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,274 | -559,271 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -166,956 |
| リース債務の返済による支出 | -14,002 | -56,459 |
| 配当金の支払額 | -111,081 | -156,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,641 | -609,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,851 | -287,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,864,830 | 2,577,266 |
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