ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,191 | 808,586 |
| 減価償却費 | 279,431 | 300,456 |
| のれん償却額 | － | 14,289 |
| 減損損失 | 5,996 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,229 | 9,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,777 | -5,458 |
| 支払利息 | 11,376 | 13,682 |
| 固定資産除却損 | 1,645 | 183 |
| 会員権評価損 | 5,342 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64,598 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | 1,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,774 | -347,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,492 | 1,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,192 | 190,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,110 | 35,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,234 | 8,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,750 | 19,559 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -13,681 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,510 | 8,170 |
| その他 | 73,042 | 53,516 |
| 小計 | 1,024,995 | 1,117,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,764 | 5,458 |
| 利息の支払額 | -11,940 | -13,485 |
| 法人税等の支払額 | -293,241 | -251,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,577 | 857,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,013 | -8,240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,879 | -193,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260,410 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,698 | -44,388 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -95,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 95,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -343,413 |
| その他 | -27,092 | -50,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,272 | -631,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 458,837 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,790 | -626,274 |
| リース債務の返済による支出 | -2,240 | -14,002 |
| 配当金の支払額 | -111,231 | -111,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,425 | 348,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,879 | 574,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,979 | 2,864,830 |
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