有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 750,191 | 808,586 |
減価償却費 | 279,431 | 300,456 |
のれん償却額 | - | 14,289 |
減損損失 | 5,996 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,229 | 9,619 |
受取利息及び受取配当金 | -4,777 | -5,458 |
支払利息 | 11,376 | 13,682 |
固定資産除却損 | 1,645 | 183 |
会員権評価損 | 5,342 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -64,598 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,049 |
持分法による投資損益(△は益) | -177 | 1,524 |
売上債権の増減額(△は増加) | 96,774 | -347,012 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,492 | 1,679 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -97,192 | 190,425 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,110 | 35,076 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,234 | 8,587 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -46,750 | 19,559 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -13,681 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,510 | 8,170 |
その他 | 73,042 | 53,516 |
小計 | 1,024,995 | 1,117,936 |
利息及び配当金の受取額 | 4,764 | 5,458 |
利息の支払額 | -11,940 | -13,485 |
法人税等の支払額 | -293,241 | -251,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,577 | 857,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -3,013 | -8,240 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -370,879 | -193,348 |
有形固定資産の売却による収入 | 260,410 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -43,698 | -44,388 |
短期貸付けによる支出 | - | -95,000 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 95,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -343,413 |
その他 | -27,092 | -50,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,272 | -631,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -160,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 458,837 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -516,790 | -626,274 |
リース債務の返済による支出 | -2,240 | -14,002 |
配当金の支払額 | -111,231 | -111,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,425 | 348,641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,879 | 574,851 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,979 | 2,864,830 |