有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,870 | 750,191 |
| 減価償却費 | 240,165 | 279,431 |
| 減損損失 | 9,342 | 5,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,711 | 34,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,594 | -4,777 |
| 支払利息 | 15,422 | 11,376 |
| 固定資産除却損 | 8,686 | 1,645 |
| 会員権評価損 | － | 5,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -64,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,016 | 96,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 725 | -2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,713 | -97,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,585 | -15,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,575 | 6,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,490 | -46,750 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 370,791 | -13,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,125 | 5,510 |
| その他 | 14,222 | 73,042 |
| 小計 | 964,395 | 1,024,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,594 | 4,764 |
| 利息の支払額 | -15,374 | -11,940 |
| 法人税等の支払額 | -222,746 | -293,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,869 | 724,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,263 | -3,013 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,423 | -370,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,249 | 260,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,478 | -43,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,659 | － |
| その他 | -20,287 | -27,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,162 | -187,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 458,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,096 | -516,790 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,240 |
| 株式の発行による収入 | 580,958 | － |
| 配当金の支払額 | -97,758 | -111,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,104 | -331,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897,810 | 205,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,084,099 | 2,289,979 |