有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 347,870 |
| 減価償却費 | 240,165 |
| 減損損失 | 9,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,594 |
| 支払利息 | 15,422 |
| 固定資産除却損 | 8,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,490 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 370,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,125 |
| その他 | 14,222 |
| 小計 | 964,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,594 |
| 利息の支払額 | -15,374 |
| 法人税等の支払額 | -222,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,659 |
| その他 | -20,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,096 |
| 株式の発行による収入 | 580,958 |
| 配当金の支払額 | -97,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,084,099 |