ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,864 | 639,179 |
| 減価償却費 | 243,849 | 232,358 |
| 減損損失 | 9,116 | 83,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,563 | -3,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,520 | -82,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,981 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -18,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,352 | -511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,410 | 118,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,312 | -4,717 |
| 支払利息 | 30,836 | 21,772 |
| 固定資産除却損 | 7,513 | 1,501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 311 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,623 | 109,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,280 | 9,597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 156,890 | -2,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,744 | -18,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,017 | 9,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,152 | 10,118 |
| その他 | 1,110 | -2,350 |
| 小計 | 778,093 | 1,100,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,312 | 4,717 |
| 利息の支払額 | -30,041 | -22,018 |
| 法人税等の支払額 | -235,743 | -307,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,621 | 776,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239,600 | -167,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,600 | 223,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,371 | -2,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,952 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,885 | -126,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,839 | 1,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,154 | -30,003 |
| その他 | -6,555 | 31,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,176 | -69,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,930 | -397,123 |
| 配当金の支払額 | -97,759 | -97,745 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,689 | -494,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,755 | 212,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,093 | 1,186,289 |
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