ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,800 | 684,864 |
| 減価償却費 | 273,629 | 243,849 |
| 減損損失 | － | 9,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,497 | -14,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,820 | 21,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,565 | -38,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,314 | -4,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,351 | -25,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,436 | -4,312 |
| 支払利息 | 39,648 | 30,836 |
| 固定資産除却損 | 2,937 | 7,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,433 | 311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,594 | -62,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,675 | 9,280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -144,696 | 156,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,283 | -81,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,119 | -154,017 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,008 | 4,152 |
| その他 | -10,256 | 1,110 |
| 小計 | 921,311 | 778,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,436 | 4,312 |
| 利息の支払額 | -39,796 | -30,041 |
| 法人税等の支払額 | -341,865 | -235,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,084 | 516,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -283,600 | -239,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,600 | 283,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,542 | -3,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,386 | -54,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,570 | 13,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,926 | -9,154 |
| その他 | 10,204 | -6,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,080 | -6,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627,380 | -557,930 |
| 割賦債務の返済による支出 | -150,587 | － |
| 配当金の支払額 | -97,754 | -97,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785,721 | -155,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,717 | 354,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,338 | 974,093 |
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