有価証券報告書-第91期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 726,281 | 633,800 |
| 減価償却費 | 280,582 | 273,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,691 | -2,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,690 | -16,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,790 | -33,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,724 | -15,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,905 | 15,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,059 | -4,436 |
| 支払利息 | 53,743 | 39,648 |
| 固定資産除却損 | 8,885 | 2,937 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,473 | 19,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,686 | 110,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,862 | 227,675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 243 | -144,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502,015 | -303,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,356 | 130,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,598 | -1,008 |
| その他 | 20,814 | -10,256 |
| 小計 | 1,048,215 | 921,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,059 | 4,436 |
| 利息の支払額 | -51,855 | -39,796 |
| 法人税等の支払額 | -332,703 | -341,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,716 | 544,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,000 | -283,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,000 | 283,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -3,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,949 | -37,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,367 | 7,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,726 | -20,926 |
| その他 | -7,584 | 10,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,494 | -44,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175,740 | -627,380 |
| 割賦債務の返済による支出 | -64,781 | -150,587 |
| 配当金の支払額 | -97,815 | -97,754 |
| その他 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,385 | -785,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,835 | -285,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 898,219 | 905,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 905,055 | 619,338 |