ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 640,296 | 726,281 |
| 減価償却費 | 300,639 | 280,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,193 | -38,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,600 | 17,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,325 | -20,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,701 | 4,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,757 | -3,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,222 | -5,059 |
| 支払利息 | 62,756 | 53,743 |
| 固定資産除却損 | 2,599 | 8,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,312 | 2,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,100 | -374,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,152 | -168,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,088 | 502,015 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,027 | -10,598 |
| その他 | 18,601 | 74,414 |
| 小計 | 1,061,515 | 1,048,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,222 | 5,059 |
| 保険金の受取額 | 30,935 | － |
| 利息の支払額 | -62,001 | -51,855 |
| 法人税等の支払額 | -285,631 | -332,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,040 | 668,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -283,600 | -233,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,600 | 233,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,621 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,230 | -108,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,238 | 24,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,916 | -32,726 |
| その他 | 34,273 | -7,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,256 | -73,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,960 | -1,175,740 |
| 割賦債務の返済による支出 | -65,528 | -64,781 |
| 配当金の支払額 | -86,115 | -97,815 |
| その他 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,604 | -588,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,179 | 6,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,039 | 898,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 898,219 | 905,055 |
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