有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 466,905 | 640,296 |
減価償却費 | 320,689 | 300,639 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89,905 | -8,193 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,160 | 33,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,524 | -14,325 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,444 | 26,701 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,956 | 21,757 |
受取利息及び受取配当金 | -5,342 | -5,222 |
支払利息 | 77,632 | 62,756 |
固定資産除却損 | 21,189 | 2,599 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,618 | 26,312 |
売上債権の増減額(△は増加) | 113,573 | -25,100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,249 | 15,152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -668 | -40,088 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,764 | 6,027 |
その他 | -75,697 | 18,601 |
小計 | 994,104 | 1,061,515 |
利息及び配当金の受取額 | 5,342 | 5,222 |
保険金の受取額 | - | 30,935 |
利息の支払額 | -75,653 | -62,001 |
法人税等の支払額 | -250,895 | -285,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,898 | 750,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -281,600 | -283,600 |
定期預金の払戻による収入 | 271,600 | 283,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,464 | -3,621 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,070 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -611,714 | -69,230 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,067 | 6,238 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,839 | -40,916 |
その他 | -48,309 | 34,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,189 | -73,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -120,000 | 60,000 |
長期借入れによる収入 | 750,000 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -839,100 | -884,960 |
割賦債務の返済による支出 | -68,563 | -65,528 |
配当金の支払額 | -86,236 | -86,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,899 | -326,604 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -369,191 | 350,179 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 917,230 | 548,039 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 548,039 | 898,219 |