ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 466,905 | 640,296 |
| 減価償却費 | 320,689 | 300,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,905 | -8,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,160 | 33,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,524 | -14,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,444 | 26,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,956 | 21,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,342 | -5,222 |
| 支払利息 | 77,632 | 62,756 |
| 固定資産除却損 | 21,189 | 2,599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,618 | 26,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,573 | -25,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,249 | 15,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -668 | -40,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,764 | 6,027 |
| その他 | -75,697 | 18,601 |
| 小計 | 994,104 | 1,061,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,342 | 5,222 |
| 保険金の受取額 | － | 30,935 |
| 利息の支払額 | -75,653 | -62,001 |
| 法人税等の支払額 | -250,895 | -285,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,898 | 750,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,600 | -283,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271,600 | 283,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,464 | -3,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,070 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,714 | -69,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,067 | 6,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,839 | -40,916 |
| その他 | -48,309 | 34,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,189 | -73,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,100 | -884,960 |
| 割賦債務の返済による支出 | -68,563 | -65,528 |
| 配当金の支払額 | -86,236 | -86,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,899 | -326,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,191 | 350,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,230 | 548,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 548,039 | 898,219 |
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