有価証券報告書-第88期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 649,545 | 466,905 |
減価償却費 | 323,625 | 320,689 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,890 | 89,905 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -52,070 | 18,160 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,532 | 9,524 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,057 | -31,444 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 61,854 | -44,956 |
受取利息及び受取配当金 | -6,421 | -5,342 |
支払利息 | 84,559 | 77,632 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34,893 | 10,618 |
固定資産除却損 | 11,122 | 21,189 |
売上債権の増減額(△は増加) | 321,039 | 113,573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68,805 | 15,249 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -154,812 | -668 |
前受金の増減額(△は減少) | -14,793 | 8,764 |
その他 | -50,366 | -75,697 |
小計 | 1,167,786 | 994,104 |
利息及び配当金の受取額 | 6,421 | 5,342 |
利息の支払額 | -84,122 | -75,653 |
法人税等の支払額 | -309,547 | -250,895 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,538 | 672,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -235,600 | -281,600 |
定期預金の払戻による収入 | 253,600 | 271,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,710 | -3,464 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | 17,070 |
有形固定資産の取得による支出 | -151,461 | -611,714 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,794 | 8,067 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,245 | -29,839 |
その他 | 25,563 | -48,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,059 | -678,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | -120,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -617,384 | -839,100 |
割賦債務の返済による支出 | -74,630 | -68,563 |
配当金の支払額 | -86,248 | -86,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,263 | -363,899 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,215 | -369,191 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 895,015 | 917,230 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 917,230 | 548,039 |