ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 649,545 | 466,905 |
| 減価償却費 | 323,625 | 320,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,890 | 89,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,070 | 18,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,532 | 9,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,057 | -31,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,854 | -44,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,421 | -5,342 |
| 支払利息 | 84,559 | 77,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,893 | 10,618 |
| 固定資産除却損 | 11,122 | 21,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,039 | 113,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,805 | 15,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,812 | -668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,793 | 8,764 |
| その他 | -50,366 | -75,697 |
| 小計 | 1,167,786 | 994,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,421 | 5,342 |
| 利息の支払額 | -84,122 | -75,653 |
| 法人税等の支払額 | -309,547 | -250,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,538 | 672,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,600 | -281,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,600 | 271,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,710 | -3,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | 17,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,461 | -611,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,794 | 8,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,245 | -29,839 |
| その他 | 25,563 | -48,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,059 | -678,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,384 | -839,100 |
| 割賦債務の返済による支出 | -74,630 | -68,563 |
| 配当金の支払額 | -86,248 | -86,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,263 | -363,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,215 | -369,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,015 | 917,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,230 | 548,039 |
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