有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 716,248 | 649,545 |
減価償却費 | 283,740 | 323,625 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,970 | 18,890 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,990 | -52,070 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,346 | -4,532 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,363 | 14,057 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,126 | 61,854 |
受取利息及び受取配当金 | -5,803 | -6,421 |
支払利息 | 86,362 | 84,559 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34,893 |
固定資産売却損益(△は益) | -197,401 | - |
固定資産除却損 | 28,993 | 11,122 |
売上債権の増減額(△は増加) | 97,293 | 321,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 290,818 | -68,805 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -281,787 | -154,812 |
前受金の増減額(△は減少) | 24,944 | -14,793 |
その他 | 60,941 | -50,366 |
小計 | 1,061,225 | 1,167,786 |
利息及び配当金の受取額 | 5,803 | 6,421 |
利息の支払額 | -86,497 | -84,122 |
法人税等の支払額 | -269,655 | -309,547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,875 | 780,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -253,000 | -235,600 |
定期預金の払戻による収入 | 234,400 | 253,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,650 | -15,710 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,095,864 | -151,461 |
有形固定資産の売却による収入 | 214,770 | 11,794 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,374 | -5,245 |
長期前払費用の取得による支出 | -60,115 | - |
その他 | -73,668 | 25,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,502 | -110,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -430,000 | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -430,396 | -617,384 |
割賦債務の返済による支出 | -78,227 | -74,630 |
配当金の支払額 | -69,000 | -86,248 |
その他 | -42 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,333 | -648,263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,706 | 22,215 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 844,309 | 895,015 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 895,015 | 917,230 |