ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 716,248 | 649,545 |
| 減価償却費 | 283,740 | 323,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,970 | 18,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,990 | -52,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,346 | -4,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,363 | 14,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,126 | 61,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,803 | -6,421 |
| 支払利息 | 86,362 | 84,559 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -197,401 | － |
| 固定資産除却損 | 28,993 | 11,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,293 | 321,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290,818 | -68,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,787 | -154,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,944 | -14,793 |
| その他 | 60,941 | -50,366 |
| 小計 | 1,061,225 | 1,167,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,803 | 6,421 |
| 利息の支払額 | -86,497 | -84,122 |
| 法人税等の支払額 | -269,655 | -309,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,875 | 780,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -253,000 | -235,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,400 | 253,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,650 | -15,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095,864 | -151,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214,770 | 11,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,374 | -5,245 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -60,115 | － |
| その他 | -73,668 | 25,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,502 | -110,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,396 | -617,384 |
| 割賦債務の返済による支出 | -78,227 | -74,630 |
| 配当金の支払額 | -69,000 | -86,248 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,333 | -648,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,706 | 22,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,309 | 895,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 895,015 | 917,230 |
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