有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051,391 | 1,720,118 |
| 減価償却費 | 448,216 | 514,652 |
| のれん償却額 | 34,295 | 34,295 |
| 負ののれん発生益 | － | -46,144 |
| 減損損失 | 97,723 | － |
| 事業構造改革費用 | 137,733 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,294 | -1,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,149 | -8,090 |
| 支払利息 | 9,291 | 8,999 |
| 助成金収入 | -213,639 | -127,251 |
| 固定資産除却損 | 2,091 | 1,989 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,781 | － |
| 会員権評価損 | 2,800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,049 |
| 受取保険金 | － | -3,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,771 | -152,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,472 | -227,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,748 | 216,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,226 | -34,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,908 | 43,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,326 | 16,613 |
| その他 | -183,518 | -48,443 |
| 小計 | 917,711 | 1,902,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,149 | 8,090 |
| 利息の支払額 | -9,352 | -8,971 |
| 法人税等の支払額 | -557,791 | -473,861 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,410 |
| 保険金の受取額 | － | 3,163 |
| 助成金の受取額 | 213,381 | 127,509 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -62,133 | -75,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,965 | 1,484,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 17,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,377 | -2,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,851 | -609,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,734 | 12,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,557 | -70,007 |
| 差入保証金の差入による支出 | -264,118 | -126,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,284 | 8,669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -287,218 |
| その他 | -13,530 | 50,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,415 | -1,001,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 566,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,787 | -603,758 |
| リース債務の返済による支出 | -24,929 | -20,651 |
| 配当金の支払額 | -232,456 | -233,248 |
| その他 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,172 | -107,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,622 | 375,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,068,026 | 3,443,218 |