ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,720,118 | 2,012,272 |
| 減価償却費 | 514,652 | 583,253 |
| のれん償却額 | 34,295 | 76,931 |
| 負ののれん発生益 | -46,144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | 2,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,090 | -16,300 |
| 支払利息 | 8,999 | 11,101 |
| 助成金収入 | -127,251 | -34,665 |
| 固定資産除却損 | 1,989 | 15,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,049 | － |
| 受取保険金 | -3,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,898 | -860,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -227,199 | -206,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,638 | 149,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,989 | 108,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,716 | 37,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,613 | 6,430 |
| その他 | -48,443 | -517,022 |
| 小計 | 1,902,638 | 1,367,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,090 | 16,300 |
| 利息の支払額 | -8,971 | -11,388 |
| 法人税等の支払額 | -473,861 | -742,530 |
| 法人税等の還付額 | 1,410 | 461 |
| 保険金の受取額 | 3,163 | － |
| 助成金の受取額 | 127,509 | 34,665 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -75,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,379 | 665,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 17,272 | 64,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,472 | -111,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,446 | -336,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,341 | 7,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,007 | -84,656 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126,544 | -586,275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,669 | 36,555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -287,218 | -321,213 |
| その他 | 50,888 | -2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,467 | -1,335,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,758 | -464,044 |
| リース債務の返済による支出 | -20,651 | -82,380 |
| 配当金の支払額 | -233,248 | -338,959 |
| その他 | -62 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,720 | 714,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,191 | 44,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,443,218 | 3,487,744 |
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