有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,012,272 | 2,309,662 |
| 減価償却費 | 583,253 | 765,305 |
| のれん償却額 | 76,931 | 119,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,166 | -12,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,300 | -24,880 |
| 支払利息 | 11,101 | 13,170 |
| 助成金収入 | -34,665 | -15,519 |
| 保険解約返戻金 | － | -15,445 |
| 固定資産除却損 | 15,044 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860,513 | -709,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,483 | 47,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,418 | 358,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,318 | -36,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,990 | 5,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,430 | 6,144 |
| その他 | -517,022 | 1,106,917 |
| 小計 | 1,367,542 | 3,918,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,300 | 24,880 |
| 利息の支払額 | -11,388 | -14,014 |
| 法人税等の支払額 | -742,530 | -941,420 |
| 法人税等の還付額 | 461 | 23,212 |
| 助成金の受取額 | 34,665 | 15,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,051 | 3,026,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 64,001 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,818 | -99,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,804 | -2,863,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,167 | 12,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,656 | -11,151 |
| 差入保証金の差入による支出 | -586,275 | -433,536 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,555 | 91,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -321,213 | － |
| その他 | -2,097 | 28,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,140 | -3,270,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,044 | -552,948 |
| リース債務の返済による支出 | -82,380 | -235,358 |
| 配当金の支払額 | -338,959 | -393,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,616 | 818,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,526 | 574,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,487,744 | 4,062,459 |