ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,309,662 | 2,837,841 |
| 減価償却費 | 765,305 | 1,016,152 |
| のれん償却額 | 119,566 | 155,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,587 | -1,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,880 | -27,822 |
| 支払利息 | 13,170 | 32,652 |
| 助成金収入 | -15,519 | -33,429 |
| 保険解約返戻金 | -15,445 | -82,222 |
| 固定資産除却損 | 15 | 79,978 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 17,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709,315 | -1,167,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,318 | 29,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,420 | 367,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,069 | -92,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,977 | 59,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,144 | 558 |
| その他 | 1,106,917 | 140,568 |
| 小計 | 3,918,679 | 3,331,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,880 | 27,822 |
| 利息の支払額 | -14,014 | -36,092 |
| 法人税等の支払額 | -941,420 | -991,655 |
| 法人税等の還付額 | 23,212 | 2,790 |
| 助成金の受取額 | 15,519 | 33,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,026,857 | 2,367,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 1,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,557 | -11,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,620 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,863,391 | -3,565,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,847 | 14,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,151 | -21,866 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42,260 |
| 差入保証金の差入による支出 | -433,536 | -477,246 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91,036 | 127,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -638,540 |
| その他 | 28,423 | 79,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,270,710 | -4,533,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 2,285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,948 | -773,048 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -246,200 |
| リース債務の返済による支出 | -235,358 | -161,542 |
| 配当金の支払額 | -393,125 | -473,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,567 | 2,750,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,714 | 585,136 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,062,459 | 4,647,595 |
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