ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,837,841 | 4,086,579 |
| 減価償却費 | 1,016,152 | 1,200,653 |
| のれん償却額 | 155,852 | 206,838 |
| 減損損失 | － | 52,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,552 | 11,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,822 | -37,035 |
| 支払利息 | 32,652 | 69,562 |
| 助成金収入 | -33,429 | -20,768 |
| 保険解約返戻金 | -82,222 | -10,541 |
| 固定資産除却損 | 79,978 | 11,564 |
| 資産除去債務履行差額 | 17,683 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,167,803 | -92,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,124 | -18,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,359 | 505,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,659 | 762,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,277 | 29,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 558 | 11,473 |
| その他 | 140,568 | -452,123 |
| 小計 | 3,331,557 | 6,316,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,822 | 37,035 |
| 利息の支払額 | -36,092 | -70,537 |
| 法人税等の支払額 | -991,655 | -1,315,969 |
| 法人税等の還付額 | 2,790 | 1,312 |
| 助成金の受取額 | 33,429 | 20,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,367,852 | 4,989,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,696 | 77,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,316 | -14,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,565,022 | -608,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,662 | 13,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,866 | -41,783 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42,260 | -52,666 |
| 差入保証金の差入による支出 | -477,246 | -31,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 127,417 | 62,470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -638,540 | -135,191 |
| その他 | 79,301 | 61,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,533,174 | -668,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,285,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,048 | -923,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -246,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -161,542 | -158,559 |
| 配当金の支払額 | -473,750 | -546,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,750,458 | 172,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,136 | 4,492,524 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,647,595 | 9,140,119 |
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