ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,553 | 669,535 |
| 減価償却費 | 176,552 | 199,921 |
| のれん償却額 | 17,147 | 17,147 |
| 災害による損失 | 26,213 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,464 | -856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,487 | -7,322 |
| 支払利息 | 6,712 | 5,801 |
| 固定資産除却損 | － | 1,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,393 | -449 |
| 受取保険金 | -26,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686,494 | 479,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -961 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716,478 | -711,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,067 | 36,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,196 | 2,225 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,779 | 6,953 |
| その他 | 52,777 | -209,767 |
| 小計 | 660,668 | 490,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,687 | 7,322 |
| 利息の支払額 | -6,896 | -6,059 |
| 法人税等の支払額 | -208,209 | -63,886 |
| 法人税等の還付額 | 8,970 | 16,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,221 | 444,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,998 | 80,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,933 | -1,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,701 | 3,244 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,273 | -220,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,179 | -128,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,775 | -13,022 |
| その他 | -3,060 | -4,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,522 | -283,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,825 | -220,116 |
| リース債務の返済による支出 | -22,984 | -45,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -156,419 | -179,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,245 | -244,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,546 | -83,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,577,266 | 2,493,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
