ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,028 | 478,553 |
| 減価償却費 | 140,394 | 176,552 |
| のれん償却額 | － | 17,147 |
| 災害による損失 | － | 26,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -663 | -42,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,964 | -4,487 |
| 支払利息 | 6,803 | 6,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,393 |
| 受取保険金 | － | -26,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610,358 | 686,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,805 | -961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638,730 | -716,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,489 | 19,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,478 | -17,196 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,767 | 6,779 |
| その他 | 49,172 | 52,777 |
| 小計 | 521,983 | 660,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,857 | 4,687 |
| 利息の支払額 | -6,866 | -6,896 |
| 法人税等の支払額 | -113,837 | -208,209 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,137 | 459,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,859 | -1,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,765 | -192,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,070 | -77,775 |
| 短期貸付けによる支出 | -95,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343,413 | － |
| その他 | 1,454 | -15,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,655 | -284,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,837 | -311,825 |
| リース債務の返済による支出 | -5,224 | -22,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -111,001 | -156,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,937 | -311,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,419 | -136,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,699,399 | 2,728,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
