ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,821 | 346,028 |
| 減価償却費 | 124,336 | 140,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -770 | -663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,686 | -3,964 |
| 支払利息 | 6,384 | 6,803 |
| 固定資産除却損 | 232 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,710 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971,897 | 610,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,693 | 1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -848,910 | -638,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,912 | 7,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,550 | 9,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,769 | -4,478 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,006 | 7,767 |
| その他 | -70,464 | 39,819 |
| 小計 | 557,574 | 521,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,686 | 3,857 |
| 利息の支払額 | -6,351 | -6,866 |
| 法人税等の支払額 | -156,748 | -113,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,161 | 405,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,641 | -6,859 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,643 | -89,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,354 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,588 | -7,070 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -95,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -343,413 |
| その他 | -26,291 | 1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,809 | -535,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,837 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,726 | -333,837 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,224 |
| 配当金の支払額 | -111,115 | -111,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,004 | 539,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,347 | 409,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,145,447 | 2,699,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
