ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669,535 | 534,033 |
| 減価償却費 | 199,921 | 215,392 |
| のれん償却額 | 17,147 | 17,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -856 | -1,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,322 | -4,833 |
| 支払利息 | 5,801 | 4,814 |
| 助成金収入 | -138 | -85,920 |
| 固定資産除却損 | 1,853 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,781 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479,417 | 1,231,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 593 | 2,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711,115 | -1,207,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,749 | -102,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,754 | 11,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,225 | 8,424 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,953 | 7,073 |
| その他 | -246,516 | -155,877 |
| 小計 | 490,554 | 470,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,322 | 4,833 |
| 利息の支払額 | -6,059 | -4,752 |
| 法人税等の支払額 | -63,886 | -344,349 |
| 法人税等の還付額 | 16,865 | － |
| 助成金の受取額 | 138 | 85,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,936 | 212,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,998 | 5,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,695 | -1,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,244 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -225,243 | -142,859 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,456 | 2,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,221 | -163,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,022 | -32,238 |
| その他 | -4,495 | -10,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,978 | -305,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 66,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,116 | -319,541 |
| リース債務の返済による支出 | -45,103 | -14,620 |
| 配当金の支払額 | -179,169 | -232,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,389 | -500,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,431 | -593,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194,649 | 2,601,193 |
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