ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,033 | 822,535 |
| 減価償却費 | 215,392 | 228,443 |
| のれん償却額 | 17,147 | 17,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,924 | -4,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,833 | -5,262 |
| 支払利息 | 4,814 | 4,443 |
| 助成金収入 | -85,920 | -68,318 |
| 固定資産除却損 | － | 1,347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,781 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,049 |
| 受取保険金 | － | -1,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231,990 | 1,271,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,987 | 654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,207,790 | -1,162,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,120 | -47,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,026 | 16,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,424 | 9,400 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,073 | 7,099 |
| その他 | -155,877 | -166,999 |
| 小計 | 470,641 | 914,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,833 | 5,262 |
| 利息の支払額 | -4,752 | -4,418 |
| 法人税等の支払額 | -344,349 | -216,511 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,410 |
| 助成金の受取額 | 85,920 | 68,576 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -75,600 |
| 保険金の受取額 | － | 1,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,293 | 695,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,998 | 23,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,339 | -1,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142,859 | -30,052 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,064 | 8,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,644 | -268,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,165 | 6,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,238 | -66,697 |
| その他 | -10,316 | 30,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,169 | -292,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,541 | -286,667 |
| リース債務の返済による支出 | -14,620 | -10,308 |
| 配当金の支払額 | -232,416 | -233,212 |
| その他 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,578 | 119,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,455 | 522,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,068,026 | 3,590,748 |
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