ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,535 | 964,047 |
| 減価償却費 | 228,443 | 277,394 |
| のれん償却額 | 17,147 | 17,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,864 | -4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,262 | -12,808 |
| 支払利息 | 4,443 | 5,561 |
| 助成金収入 | -68,318 | -12,309 |
| 固定資産除却損 | 1,347 | 649 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,049 | － |
| 受取保険金 | -1,878 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,271,066 | 1,071,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 654 | -97,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,162,989 | -1,039,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,989 | 24,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,032 | 4,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,400 | 10,429 |
| その他 | -159,900 | -35,593 |
| 小計 | 914,817 | 1,173,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,262 | 12,808 |
| 利息の支払額 | -4,418 | -5,660 |
| 法人税等の支払額 | -216,511 | -392,110 |
| 法人税等の還付額 | 1,410 | 461 |
| 助成金の受取額 | 68,576 | 12,309 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -75,600 | － |
| 保険金の受取額 | 1,878 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,414 | 801,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 23,272 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,421 | -5,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,050 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,052 | -335,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,669 | 666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,492 | -213,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,357 | 4,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,697 | -54,357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -321,213 |
| その他 | 30,872 | 13,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,441 | -881,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,667 | -250,060 |
| リース債務の返済による支出 | -10,308 | -34,767 |
| 配当金の支払額 | -233,212 | -338,855 |
| その他 | -62 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,749 | -23,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,722 | -104,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,443,218 | 3,339,188 |
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