ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 964,047 | 1,206,387 |
| 減価償却費 | 277,394 | 370,374 |
| のれん償却額 | 17,147 | 59,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -10,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,808 | -19,312 |
| 支払利息 | 5,561 | 5,994 |
| 助成金収入 | -12,309 | -6,998 |
| 保険解約返戻金 | － | -15,571 |
| 固定資産除却損 | 649 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071,319 | 819,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,372 | 47,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,039,166 | -892,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,615 | -150,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,328 | 9,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,429 | -311 |
| その他 | -35,593 | 402,728 |
| 小計 | 1,173,342 | 1,827,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,808 | 19,312 |
| 利息の支払額 | -5,660 | -6,405 |
| 法人税等の支払額 | -392,110 | -522,088 |
| 法人税等の還付額 | 461 | 23,212 |
| 助成金の受取額 | 12,309 | 6,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,150 | 1,348,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,980 | -7,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | -335,404 | -209,708 |
| 差入保証金の回収による収入 | 666 | 89,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,420 | -1,534,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,511 | 5,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,357 | -10,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -321,213 | － |
| その他 | 13,701 | 29,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,496 | -1,637,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,060 | -294,579 |
| リース債務の返済による支出 | -34,767 | -150,630 |
| 配当金の支払額 | -338,855 | -393,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,683 | -38,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,029 | -327,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,487,744 | 3,160,032 |
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