ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,206,387 | 1,149,438 |
| 減価償却費 | 370,374 | 453,722 |
| のれん償却額 | 59,783 | 59,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,159 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,312 | -20,784 |
| 支払利息 | 5,994 | 12,259 |
| 助成金収入 | -6,998 | -8,221 |
| 保険解約返戻金 | -15,571 | -975 |
| 固定資産除却損 | 15 | 18,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819,171 | 1,053,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,455 | 20,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892,278 | -1,134,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,013 | -112,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,947 | 18,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311 | 7,203 |
| その他 | 402,728 | 38,216 |
| 小計 | 1,827,212 | 1,553,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,312 | 20,784 |
| 利息の支払額 | -6,405 | -13,599 |
| 法人税等の支払額 | -522,088 | -500,243 |
| 法人税等の還付額 | 23,212 | 2,790 |
| 助成金の受取額 | 6,998 | 8,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,242 | 1,071,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,580 | -7,207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -209,708 | -275,402 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,324 | 2,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,534,244 | -2,315,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,877 | 7,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,848 | -20,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -638,540 |
| その他 | 29,526 | -1,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637,653 | -3,248,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,579 | -346,967 |
| リース債務の返済による支出 | -150,630 | -80,579 |
| 配当金の支払額 | -393,091 | -473,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,301 | 1,298,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,712 | -878,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160,032 | 3,184,383 |
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