ヒガシ HD（9029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149,438 | 1,927,750 |
| 減価償却費 | 453,722 | 577,454 |
| のれん償却額 | 59,783 | 96,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,784 | -28,558 |
| 支払利息 | 12,259 | 30,517 |
| 助成金収入 | -8,221 | -10,751 |
| 保険解約返戻金 | -975 | -10,332 |
| 固定資産除却損 | 18,378 | 1,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053,382 | 604,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,486 | -50,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,134,428 | -1,010,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,685 | 228,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,027 | -1,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,203 | 2,699 |
| その他 | 38,216 | -710,207 |
| 小計 | 1,553,806 | 1,644,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,784 | 28,558 |
| 利息の支払額 | -13,599 | -31,619 |
| 法人税等の支払額 | -500,243 | -720,713 |
| 法人税等の還付額 | 2,790 | 1,312 |
| 助成金の受取額 | 8,221 | 10,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,759 | 932,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 28,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,207 | -10,022 |
| 差入保証金の差入による支出 | -275,402 | -7,157 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,531 | 2,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,315,508 | -303,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,146 | 9,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,136 | -10,878 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -52,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -638,540 | -135,191 |
| その他 | -1,458 | 64,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,248,575 | -414,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,967 | -451,070 |
| リース債務の返済による支出 | -80,579 | -80,797 |
| 配当金の支払額 | -473,714 | -546,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,739 | -278,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -878,075 | 240,446 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,184,383 | 4,888,041 |
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